في توقعاتي الصباحية، أشرت إلى مستوى 1.0979 وكنت أخطط لاتخاذ قرارات بناءً على هذا المستوى. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونحلل ما حدث هناك. الارتفاع وتشكيل اختراق كاذب حول 1.0979 قدما نقطة دخول جيدة لبيع اليورو، مما أدى إلى انخفاض بأكثر من 20 نقطة. ظلت الصورة الفنية دون تغيير للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء في EUR/USD:

تم تجاهل البيانات من منطقة اليورو في النصف الأول من اليوم، وهو ما كان متوقعًا. خلال الجلسة الأمريكية، سيكون هناك فقط خطابات من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ميشيل بومان ونييل كاشكاري، والتي قد تساعد الدولار في استعادة الزخم الصعودي الذي كان لديه يوم الجمعة. لذلك، سأكون حذرًا للغاية مع قرارات الشراء. أخطط للتصرف وفقًا للسيناريو الصباحي: سيكون الاختراق الكاذب حول 1.0952 شرطًا مناسبًا لزيادة المراكز الطويلة، مما يفتح الطريق إلى مستوى 1.0979، الذي تم اختباره عدة مرات اليوم. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق، مدعومًا بتعليقات ناعمة من ممثلي الاحتياطي الفيدرالي، نقطة الدخول الصحيحة للشراء، بهدف تحديث 1.1011، مما يسمح للمشترين بالتعافي قليلاً بعد انخفاض يوم الجمعة. سيكون الهدف الأبعد هو القمة عند 1.1047، حيث سأحقق الأرباح. إذا استمر EUR/USD في الانخفاض ولم يكن هناك نشاط حول 1.0952 في النصف الثاني من اليوم، وهو الأكثر احتمالًا، سيظل الضغط على اليورو. في هذه الحالة، سأفكر فقط في الدخول بعد ملاحظة اختراق كاذب حول مستوى الدعم التالي عند 1.0916. أخطط لفتح مراكز شراء فورًا عند الارتداد من 1.0884 بهدف تصحيح صعودي من 30-35 نقطة خلال اليوم.

لفتح مراكز بيع في EUR/USD:

من الواضح أن البائعين يحافظون على السيطرة على السوق، مما يجعل حضورهم محسوسًا بنجاح في النصف الأول من اليوم حول 1.0979. سيقدم اختراق كاذب آخر هناك بعد خطابات ممثلي الاحتياطي الفيدرالي نقطة دخول جيدة لفتح مراكز بيع جديدة مع توقع الانخفاض إلى مستوى الدعم عند 1.0952، الذي تم تفويته اليوم بفارق بضع نقاط فقط. سيكون الاختراق والتماسك تحت هذا النطاق، مع إعادة اختبار من الأسفل، خيار بيع مناسب آخر مع حركة نحو مستوى 1.0916، مما يعزز السوق الهابط بشكل أكبر. أتوقع رؤية شراء أكثر نشاطًا هناك فقط. سيكون الهدف الأبعد هو مستوى 1.0884، حيث سأحقق الأرباح. إذا تحرك EUR/USD صعودًا في النصف الثاني من اليوم ولم يكن هناك دببة عند 1.0979 - تم اختبار هذا المستوى بالفعل مرة واحدة اليوم - سيكون لدى المشترين فرصة لتعزيز طفيف للزوج. في هذه الحالة، سأؤجل البيع حتى اختبار المقاومة التالية عند 1.1011، حيث تشير المتوسطات المتحركة إلى اتجاه هابط. سأبيع هناك أيضًا، ولكن فقط بعد فشل التماسك. أخطط لفتح مراكز بيع فورًا عند الارتداد من 1.1047 بهدف تصحيح هبوطي من 30-35 نقطة.

في تقرير COT (التزام المتداولين) بتاريخ 24 سبتمبر، كان هناك زيادة طفيفة في المراكز الطويلة والقصيرة، مما سمح لبقاء توازن القوى في صالح المشترين للأصول الخطرة. من الواضح أن قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بنسبة 0.5% سيستمر في جذب مشترين جدد إلى سوق اليورو ويدفع لبيع الدولار، حيث لا تزال فرص تخفيف السياسة بشكل أكثر عدوانية في نوفمبر مرتفعة. كيفية تقدم الاحتياطي الفيدرالي ستعتمد على بيانات سوق العمل، التي ستصدر بكميات كبيرة في المستقبل القريب. سأعتمد على ذلك عند بناء استراتيجيتي لليورو. ومع ذلك، هذا لا ينفي الاتجاه الصعودي على المدى المتوسط للزوج، وكلما انخفض الزوج، أصبح أكثر جاذبية للشراء. يشير تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية زادت بمقدار 5,514 لتصل إلى 187,795، بينما ارتفعت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 3,462 لتصل إلى 116,097. ونتيجة لذلك، زاد الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 1,960.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة

يتم التداول تحت المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى انخفاض في اليورو.

ملاحظة: يتم اعتبار فترة وأسعار المتوسطات المتحركة من قبل المؤلف على الرسم البياني الساعي H1 وتختلف عن التعريف العام للمتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني اليومي D1.

بولينجر باندز

في حالة الانخفاض، ستعمل الحدود السفلى للمؤشر حول 1.0970 كدعم.

وصف المؤشرات

• المتوسط المتحرك: يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء. الفترة 50. محدد باللون الأصفر على الرسم البياني.
• المتوسط المتحرك: يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء. الفترة 30. محدد باللون الأخضر على الرسم البياني.
• مؤشر MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): فترة EMA السريعة 12. فترة EMA البطيئة 26. فترة SMA 9.
• بولينجر باندز: الفترة 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون، مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة، الذين يستخدمون سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة ويلبون متطلبات معينة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: تمثل إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية: تمثل إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• إجمالي الموقف الصافي غير التجاري: هو الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.