Analisis carta 5 Minit pasangan EUR/USD

Pasangan mata wang EUR/USD terus berdagang dalam julat mendatar pada hari Isnin – untuk minggu keempat berturut-turut. Menariknya, pound British pada masa yang sama membentuk pembetulan menaik, yang mengesahkan lagi pandangan kami mengenai rintangan kuat pound. Dengan kata lain, di bawah keadaan fundamental dan makroekonomi yang sama, pound lebih kerap naik dan kurang kerap jatuh berbanding euro.

Semalam, indeks PMI Zon Euro menunjukkan keputusan yang bercampur-campur. Walaupun sektor perkhidmatan di Jerman dan EU mencatat angka kukuh, sektor pembuatan sekali lagi mencatat penurunan. Situasi serupa juga berlaku di AS, di mana sektor perkhidmatan berkembang, tetapi sektor pembuatan menunjukkan penurunan baharu. Akibatnya, euro berdagang secara logik pada hari dagangan pertama minggu ini tanpa sebarang kejutan. Persoalannya hanya pada pound, yang terus berdagang secara tidak rasional.

Bagi pasangan EUR/USD, kami masih menantikan fasa mendatar ini berakhir. Walaupun tiada halangan untuk membuka dagangan dalam julat mendatar, pedagang memahami sifat pergerakan dalam julat harga yang terhad. Pada rangka masa 5 minit, jelas kelihatan kekerapan harga mengubah arah, walaupun isyarat dagangan yang baik masih terbentuk sekali-sekala.

Contohnya, semasa sesi Eropah semalam, harga beberapa kali melantun dengan tepat dari garisan Kijun-sen. Oleh demikian, kedudukan jual boleh dibuka. Semasa sesi AS, harga melantun dua kali dari paras sokongan terdekat 1.0485, yang menjadi isyarat untuk menutup posisi jual dan membuka posisi beli. Walaupun keuntungan daripada kedudukan beli adalah terhad, tiada kerugian yang berlaku, kerana harga bergerak sekurang-kurangnya 20 pip ke arah yang betul. Hari Isnin adalah mendatar, tetapi masih memungkinkan untuk memperoleh sedikit keuntungan.

Laporan COT

Laporan COT terkini, bertarikh 10 Disember, memberikan gambaran jelas mengenai sentimen pasaran. Seperti yang ditunjukkan dalam rajah di atas, kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah lama kekal dalam aliran menaik, namun baru-baru ini, pergerakan menurun telah mendapat dominasi. Dua bulan lalu, jumlah kedudukan pendek yang dibuka di kalangan pedagang profesional meningkat dengan mendadak, menjadikan kedudukan bersih negatif buat pertama kali dalam tempoh yang agak lama. Ini menunjukkan bahawa euro kini lebih kerap dijual daripada dibeli.

Kami masih tidak melihat faktor asas yang menyokong pengukuhan euro, dan analisis teknikal menunjukkan harga berada dalam zon pengukuhan—pada dasarnya, pasaran yang mendatar. Pada carta masa mingguan, jelas bahawa sejak Disember 2022(!!!), pasangan ini telah berdagang antara 1.0448 dan 1.1274. Oleh demikian, penurunan selanjutnya masih lebih mungkin. Memecah di bawah paras 1.0448 akan membuka wilayah baharu untuk jualan euro.

Garisan merah dan biru telah bertindih dan bertukar kedudukan satu sama lain, menunjukkan aliran menurun dalam pasaran. Sepanjang minggu laporan terakhir, jumlah posisi panjang dalam kumpulan bukan komersial berkurang sebanyak 10,300, manakala kedudukan pendek meningkat sebanyak 7,700. Akibatnya, kedudukan bersih jatuh lagi sebanyak 18,000.

Analisis pasangan EUR/USD carta 1-Jam

Pada carta masa (TF) setiap jam, pasangan mata wang ini terus membetulkan dan kekal dalam saluran mendatar yang kelihatan. Seperti yang kami jangkakan, pembetulan ini adalah kompleks dan perlahan. Kami masih percaya tiada sebab untuk kenaikan yang ketara dalam euro. Oleh demikian, kami akan menunggu pembetulan ini selesai dan pasangan ini untuk menyambung semula pergerakan menurunnya ke paras keseimbangan. Sebagai contoh, penetapan di bawah 1.0460 akan memberi isyarat kepada potensi kesinambungan semula aliran menurun.

Untuk 17 Disember, kami menyoroti tahap perdagangan berikut: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, serta garis Senkou Span B (1.0545) dan Kijun-sen (1.0524). Garisan penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, yang mesti dipertimbangkan ketika menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan pesanan Henti Rugi (SL) pada sebelah yang sama selepas harga bergerak 15 pip dalam arah yang betul. Ini akan melindungi daripada potensi kerugian jika isyarat adalah palsu.

Di Zon Euro, tiada acara penting yang dijadualkan selain beberapa indeks ZEW dan IFO dari Jerman. Kami menganggap data ini sebagai sekunder. Di A.S., laporan mengenai pengeluaran industri dan penjualan runcit akan diterbitkan, yang lebih menarik. Walau bagaimanapun, laporan ini tidak mungkin mengakhiri julat mendatar. Kita perlu menunggu mesyuarat Rizab Persekutuan.

Penerangan Rajah:

• Tahap Sokongan dan Rintangan (garisan merah tebal): Kawasan utama di mana pergerakan harga mungkin terhenti. Bukan punca isyarat dagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B: Garisan penunjukIchimoku dipindahkan dari carta masa H4 ke carta setiap jam, berfungsi sebagai tahap yang kukuh.
• Tahap Ekstrim (garis merah nipis): Titik di mana harga telah melantun sebelum ini. Ia boleh berfungsi sebagai sumber isyarat perdagangan.
• Garisan Kuning: Garisan arah aliran, saluran, atau corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada Carta COT: Mencerminkan saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.