Биткоин может возобновить падение уже в ближайшее время. После достижения очередного локального минимума, котировки, как полагается, немного отскочили вверх, но сильным отскок пока не выглядит. В первую очередь, мы бы хотели отметить идеальную по точности отработку области FVG на дневном ТФ. Это хороший сигнал на продажу, но пока смущает слабая реакция медведей. Напомним, что любой торговый сигнал может быть ложным, так как только действия трейдеров способны привести к росту или падению. А криптовалютный рынок остается самым манипулятивным.
Некоторые криптоэксперты попытались объяснить, почему биткоин никак не может вернуться в область своих «all-time» максимумов. По их мнению, все дело в манипуляциях. Они отметили, что цена не может подняться выше уровня 87 500$, так как некоторые киты не позволяют этого сделать. Они размещают крупные заявки на продажу около этого уровня, которые видны всем участникам рынка. Поэтому другие трейдеры опасаются покупать биткоин, так как по достижении уровня 87 500$ заявки на продажу будут исполнены, что приведет к сильному падению котировок. Однако сам кит может отменить заявку в любое время. Это лишь одно из средств искусственного сдерживания цены.
Глава компании CryptoQuant считает, что «бычий» рынок по биткоину завершен. По его словам, в ближайший год котировки будут либо снижаться, либо находиться во флэте. Мы считаем, что флэт мы уже увидели, поэтому биткоин будет только падать. Конечно, он может падать не очень «красиво», потому что «красивые» движения слишком очевидны для всех участников рынка. А крупным игрокам нужно заработать. Для этого мелкие трейдеры должны получить убытки.
Общая картина BTC/USD на 1D.
На дневном ТФ биткоин закрепился ниже флэта и продолжает падение, иногда корректируясь. Долгое время он торговался в ограниченной области, но всему приходит конец – в данное время начался нисходящий тренд. Первые цели этого тренда – две области ценовой неэффективности(FVG). Однако цена может падать и до ближайшего Order-block. И тренд в это время будет уже нисходящий, а не восходящий как осенью прошлого года. Мы предполагали, что будет сформирована коррекция, на которой можно будет рассматривать продажи биткоина. Ближайшей привлекательной областью являлся «медвежий» FVG в области 89400$ - 93600$, который уже был отработан дважды. Также был сформирован и отработан и еще один «медвежий» FVG ниже предыдущего. Таким образом, возможностей открывать новые шорты было достаточно. Слом нисходящего тренда на дневном ТФ будет возможен выше уровня 94 700$. До этого времени мы настроены только на продажи «битка».
Общая картина BTC/USD на 4Н.
На 4-часовом таймфрейме биткоин корректируется после последнего витка падения, но сил у покупателей мало. ФРС поддержала биткоин в среду вечером, но на этом праздник пока закончился. О коррекции заблаговременно предупреждал съем ликвидности с минимума от 28 февраля. Формально тенденция изменилась на восходящую, а для ее преобразования обратно в нисходящую требуется преодоление линии CHOCH. Но мы почему-то не сомневаемся, что нисходящая тенденция и не отменялась. В среду вечером был сформирован «бычий» FVG, но в четверг цена импульсно пробила его вниз. Таким образом, теперь это IFVG, то есть область сопротивления для цены. Отскок от нее в будущем может позволить вновь открывать короткие позиции.
Рекомендации по торговле BTC/USD:
В данное время можно ожидать продолжения падения. Мы не видим смысла отрабатывать коррекции, а приоритетными паттернами являются два «медвежьих» FVG на дневном ТФ, который цена отработала со сказочной точностью три раза суммарно. Таким образом, мы ожидаем нового падения криптовалюты ниже 78-80 тысяч $ за монету. Падение опять может начаться неожиданно и стремительно.
Наиболее существенный момент сейчас – слом «бычьей» структуры на дневном ТФ, которая формировалась два года. Напомним, что биткоин всю свою историю именно такие движения и показывает. Сильный рост с обновлением максимумов за все времена, затем обвал чуть ли не на 80-90%. В областях дневных FVG можно было открывать продажи. В области IFVG на 4-часовом ТФ также можно рассматривать продажи. Ближайшая цель, с нашей точки зрения, расположена около 74 400$.
Пояснения к иллюстрациям:
CHOCH – слом трендовой структуры.
Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.
FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.
IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.
OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.
