Для того, чтобы стать успешным трейдером, недостаточно иметь хорошую интуицию и даже обширные знания в сфере торговли на рынке Форекс. Действительно хороших результатов можно достичь лишь при наличии четко сформированной торговой стратегии.
Выработанная система не гарантирует того, что все ваши сделки будут прибыльными. Однако она будет способствовать тому, чтобы по итогам дня, недели, месяца, года баланс вашего торгового счета увеличивался.
Мы рассмотрим, что такое торговая стратегия, какие они бывают и как подобрать такую систему, которая будет идеально подходить вам.
Стратегии форекс – что это такое?
Стратегия включает в себя конкретный набор определенных правил торговли, которым необходимо строго следовать.
Важным плюсом соблюдения торгового алгоритма является то, что трейдер в меньшей степени подвержен эмоциям.
Торговая система помогает четко понимать, в какой момент нужно открывать сделку, а в какой – закрывать. При этом решения принимаются быстро благодаря созданному алгоритму.
Как правило, методика заработка на Форекс разрабатывается опытными трейдерами. Они на протяжении долгих лет занимаются торговлей на профессиональной основе.
Благодаря их знаниям и опыту, начинающие трейдеры могут с успехом использовать уже готовые решения и совершать успешные сделки.
Помимо непосредственно определения момента для открытия сделки, стратегия включает в себя:
- выбор определенных временных промежутков для торговли;
- риск-менеджмент;
- количество лотов для каждой сделки;
- точку закрытия сделки.
Грамотно продуманная стратегия учитывает все аспекты торговли, поэтому необходимо в любой ситуации придерживаться заложенных в нее правил.
Правила, предусмотренные определенным алгоритмом, указывают на то, в какой ситуации какие нужно предпринимать действия.
Опытные трейдеры рекомендуют всем, а особенно начинающим вести записи, чтобы отслеживать свои удачные и неудачные сделки. Позже эти данные можно использовать для анализа и корректирования текущей стратегии.
Еще одним преимуществом использования системы является то, что с ее помощью можно впоследствии автоматизировать свою торговлю путем использования торговых роботов.
В алгоритм работы советника закладываются правила вашей торговой системы. Только в таком случае бот действительно может заменить вас и успешно торговать.
Как мне реализовать стратегии Форекс
Нужно понимать, что не существует одной идеальной тактики, которая подошла бы всем трейдерам. То, что подходит одному, будет совершенно не подходить другому.
Поэтому для подбора лучшей для себя стратегии трейдинга нужно выполнить несколько шагов:
- Для начала изучить себя и определить свой стиль трейдинга;
- Далее необходимо изучить отзывы реальных пользователей о той или иной методике;
- Подобрать стратегию, наиболее соответствующую вашим предпочтениям в торговле;
- После выбора нужно обязательно провести тестирование стратегии на исторических данных котировок;
- Далее необходимо попробовать некоторое время торговать с помощью выбранной тактики на демо аккаунте;
- И только после совершения всех этих шагов можно начинать использовать стратегию на реальном счете.
Может случиться так, что ни одна из существующих стратегий лично вам не подойдет. В таком случае вам придется придумать что-то свое, скомбинировав в той или иной степени несколько разных тактик.
Такой вариант будет самым оптимальным, так как будет полностью отражать именно ваши предпочтения. Однако он будет и самым энергозатратным и займет немало времени.
Здесь уже выбор за вами: либо подстроиться под правила уже существующих методик, либо потратить время и силы и создать свою собственную стратегию.
Однако мало просто выбрать стратегию, нужно строго следовать ее принципам и не отступать от них.
Виды торговых стратегий
Торговых алгоритмов существует достаточно много. Чтобы было проще в них разобраться, их можно классифицировать по различным признакам.
В этом разделе разберем наиболее значимую классификацию – по временным интервалам торговли. Стратегии по этому признаку подразделяются на:
1. Краткосрочная, или стратегия торговли акциями внутри дня – сделки открываются и закрываются в пределах одного дня. Для успешного трейдинга нужно постоянно следить за изменениями цены, иначе можно упустить момент, когда она резко изменится в одну или другую сторону.
- К этому же виду относится скальпинг – открытие большого количества сделок на очень короткие промежутки времени. Прибыль с каждой сделки получается маленькой, но за счет большого их числа трейдер надеется получить в итоге достаточный доход. Такая система считается наиболее рискованной.
2. Среднесрочная, или позиционная система подразумевает открытие сделок сроком от нескольких дней до нескольких недель. Такой алгоритм наиболее стабилен и подходит многим трейдерам, так как не нужно постоянно следить за изменениями цены в течение одних суток.
3. Свинг-трейдинг – система, при которой торговля основана на моментах коррекции рынка. Когда тренд на рынке только устанавливается, наблюдается большая переменчивость, что и используется трейдерами. Сделка открывается в момент смены тренда на рынке.
4. Долгосрочная стратегия больше напоминает инвестирование и на рынке Форекс встречается достаточно редко. Позиции открываются на длительный срок – от нескольких месяцев до нескольких лет. Довольно сложно предсказать, что произойдет с рынком в течение этого времени. Поэтому такая тактика больше подходит для крупных игроков.
Преимущества и недостатки разных видов стратегий
Каждый вид торгового алгоритма из перечисленных в предыдущем разделе имеет как свои плюсы, так и минусы. Кратко рассмотрим их по каждой вышеназванной стратегии.
Стратегия скальпинга подразумевает совершение большого количества краткосрочных сделок. Среди преимуществ этой стратегии отмечаются:
- довольно быстрое приобретение трейдингового опыта;
- изучение основных механизмов работы рынка;
- не требуется большого стартового капитала;
- достаточно простая схема трейдинга;
- сделки не переносятся на следующий день или более поздние периоды.
К основным недостаткам такой системы относятся следующие:
- требует много времени и сил, сильно изматывает трейдера;
- высокие размеры комиссий, возникающие вследствие совершения большого числа сделок;
- многое зависит от оборудования и скорости интернета.
Следующий тип – внутридневная торговля, согласно которой сделки открываются и закрываются в течение одного торгового дня. Плюсами такой стратегии являются:
- все сделки закрываются вместе одним днем, ночью трейдер может спокойно отдыхать и не беспокоиться о своих деньгах;
- трейдером совершается намного меньше сделок, чем скальпером (до 10 в день), но это также способствует наработке получению опыта;
- научиться такой торговле можно с помощью обучающих статей и видео, находящихся в бесплатном доступе.
Среди минусов такого вида торговли отмечаются:
- этот вид трейдинга занимает полноценный рабочий день, поэтому совмещать его с другой работой вряд ли получится;
- требует высокой концентрации и большого количества сил, что изматывает трейдера, практически, как и скальпинг;
- при недостатке знаний и опыта с большой долей вероятности можно получить убытки, а не прибыль.
Преимуществами свинг-трейдинга являются:
- возможность открывать сделки на более длительный период, поэтому нет необходимости постоянно находиться перед экраном компьютера;
- есть время заниматься другими делами, отдыхать, что снижает уровень стресса;
- сделка может принести большую прибыль, если она закрывается не в день открытия, а через некоторое время.
Среди недостатков этого алгоритма отмечаются следующие:
- может привести к большим убыткам, чем при внутридневной торговле;
- из-за того, что трейдеры не следят постоянно за рынком, им редко удается войти в него по лучшей цене;
- ожидание сигнала для входа в сделку может затянуться на несколько дней.
Среднесрочная система также имеет свои плюсы и минусы. Среди плюсов отмечаются:
- широкие возможности выбора активов для трейдинга;
- снижено влияние комиссий на конечную прибыль;
- возможность спокойной анализировать ход событий и перспективы роста цены того или иного актива.
Минусами среднесрочной стратегии являются:
- необходимость проведения фундаментального анализа;
- необходимость сканирования большого количества рынков в поисках лучших инструментов для торговли;
- не подходит для активных трейдеров.
Последний тип – долгосрочная торговля, которую чаще называют инвестированием. Преимуществами этого типа стратегии являются:
- сниженное количество стресса;
- масса свободного времени;
- возможность получения дивидендов (в случае приобретения акций компаний) помимо роста стоимости самих акций.
Среди недостатков долгосрочной торговли можно выделить:
- для инвестирования нужен достаточно большой объем свободного капитала;
- серьезные знания об активах, которые приобретаются, и возможном движении их цены;
- требует большого терпения, чтобы удержаться от соблазна продать активы раньше времени.
Другие классификации торговых стратегий
В зависимости от способа анализа рынка стратегии делятся на:
- В основе индикаторных стратегий лежат индикаторы, которые накладываются на торговые графики. Индикаторы подают сигналы при наступлении определенных условий, заложенных в алгоритме. Решение об открытии и закрытии сделок принимается с помощью этих сигналов.
- Безиндикаторные предполагают анализ на основе определенных шаблонов, которые возникают на свечном графике. Эти структуры свидетельствуют либо о начале определенного тренда, либо о его развороте. В зависимости от найденных паттернов трейдер решает купить или продать актив.
В зависимости от типа анализа рынка алгоритмы подразделяются на:
- Технические применяют анализ, основанный на изучении графиков и отыскивания закономерностей движения цены. Основной постулат этого типа заключается в том, что цена актива в будущем должна изменяться так же, как и в прошлом.
- Фундаментальные используют для анализа экономические данные, новости, масштабные события в мире экономики и политики. Необходимо оценить, какое влияние все эти факторы могут оказать на движение цены.
- Комбинированные включают в себя элементы как технического, так и фундаментального анализа.
В зависимости от момента открытия сделок системы бывают:
- Трендовые предполагают открытие сделок по направленности движения изменения стоимости актива. При этом очень важно правильно определить это самое направление.
- Контр-трендовые используют момент сильного потрясения на рынке, после которого предполагается разворот цены в обратную сторону. Такая стратегия может принести немалую прибыль, но при этом является очень рискованной.
- Флэтовые используются при боковом движении цены, то есть движении в определенном ценовом диапазоне. Такие стратегии используются в момент консолидации цены и не применяются, когда тренд восстанавливается.
В зависимости от технической составляющей стратегии делятся на:
- Автоматические – торговля осуществляется специально разработанной компьютерной программой без участия человека.
- Ручные – трейдинг осуществляется самим человеком, при этом он может использовать сигналы торговых советников, которые проводят анализ рынка.
Критерии выбора торговой стратегии
При подборе наиболее подходящей для вас трейдинговой системы необходимо соблюсти определенные правила.
Внимательно изучите все классификации. Вы должны хорошо понимать, какие алгоритмы используют наиболее близкие вам параметры: стиль трейдинга, временные промежутки, инструменты и другие.
Некоторые стратегии разработаны специально для определенных таймфреймов или конкретных валютных пар.
Стратегии, основанные на техническом анализе, не будут учитывать фундаментальные факторы, и наоборот. Возможно, потребуется некоторая комбинация.
Алгоритмы, которые используют тренды для открытия позиций, не подойдут для совершения сделок на флэтовом рынке.
Когда вы уже определились со всеми вышеуказанными параметрами, нужно найти максимум информации о выбранной системе.
Трейдеры-профессионалы зачастую размещают на платной или бесплатной основе обучающие видео, лекции, статьи, вебинары и другую полезную информацию. Также обучение бывает доступно на сайтах брокерских компаний.
Также очень важно понимать и учитывать свой тип темперамента. Каждый психотип ведет себя в трейдинге по-разному.
- Холерики зачастую имеют взрывной характер, им сложнее контролировать эмоции и быть терпеливыми. Они стремятся получить все и сразу. Однако без опыта им сложно использовать краткосрочные стратегии.
Для них лучше всего использовать среднесрочные алгоритмы. Наиболее подходящие для них временные промежутки: часовой и 4-часовой.
- Сангвиники более оптимистичны, легче переносят неудачи, настроены на получение максимальной прибыли. Для них наиболее приемлемы краткосрочные и среднесрочные торговые системы.
- Меланхолики торгуют с осторожностью и сильно подвержены влиянию эмоций. Они тяжело переносят потери, поэтому им нужно подстраховывать себя с помощью установки уровней Стоп Лосс и Тейк Профит.
Наиболее подходящими для них являются долгосрочные стратегии.
- Флегматики – идеальный психотип для трейдинга. Они спокойны и уравновешенны, принимают решения с «холодной головой».
Для человека с таким темпераментом хорошо подойдет любая из торговых стратегий.
Безусловно, это деление очень условно, и зачастую в характере человека присутствуют черты сразу нескольких психотипов. Однако какой-то один из них все же преобладает.
Знание своего типа темперамента поможет трейдеру лучше понять, какие стратегии могут ему подойти, а какие точно не для него.
Кроме того, при выборе алгоритма нужно понимать, какое количество времени вы готовы выделить для трейдинга. Можете ли вы заниматься им целый день или выделить лишь несколько часов.
Стратегии Форекс для новичков
Начинающие трейдеры хотят как можно быстрее заработать. Поэтому они зачастую начинают спонтанно совершать большое количество сделок.
Без определенных знаний и навыков по законам вероятности часть этих сделок может быть удачными, но большинство из них будут неудачными.
В итоге трейдеры разочаровывается в торговле, пишут негативные отзывы на форумах о том, что брокеры являются мошенниками, что они «сливают» депозиты.
На самом деле в большинстве случаев причиной неудач является банальное незнание основных правил трейдинга и отсутствие четкой стратегии.
Когда новичок только начинает свой путь в торговле на Форекс, ему достаточно сложно самостоятельно выработать собственную систему.
Именно поэтому существуют алгоритмы, разработанные опытными профессионалами, которые можно изучить и использовать.
Зачастую начинающие трейдеры совмещают торговлю на рынке Форекс с основной работой. Поэтому необходимо подбирать стратегию, подходящую под ваш режим дня и режим работы.
Также торговая система должны быть адаптирована под конкретный актив, который будет использоваться для торговли.
Нужно определиться, какой стиль торговли вам более близок: консервативный или агрессивный.
Приверженцы консервативного стиля чаще всего выбирают трендовые алгоритмы, они не приносят крупных доходов, но и не несут в себе высокого риска.
Агрессивные стратегии торговли обещают высокий доход (до 1000%), однако и риски также очень высоки.
Предпочтения по стратегиям зависят от вашего характера, наличия свободного времени, отношения к риску и готовности к тому, что можно как много приобрести, так и много потерять.
Какие алгоритмы лучше использовать начинающим трейдерам
Ознакомимся с несколькими вариантами готовых торговых стратегий, которые достаточно просты и подойдут даже новичкам.
Основные категории алгоритмов для начинающих:
- Использование уровней поддержки и сопротивления – такой техникой должен обладать каждый трейдер, в том числе и начинающий. Для определения этих уровней нужно дождаться, пока рынок войдет во флэт. Как правило, при достижении уровня поддержки нужно покупать, а при приближении к уровню сопротивления – продавать.
- Применение скользящих средних. Это наиболее часто используемый индикатор, он используется в основном в нескольких вариантах на одном графике. При пересечении скользящих средних находится точка открытия сделки. Но нужно помнить, что они могут отставать от рынка, тогда их сигналы будут ложными.
- Использование осцилляторов позволяет увидеть актуальную ситуацию на рынке. С помощью этих индикаторов можно определить, находится рынок в состоянии перекупленности или перепроданности. При этом перекупленность означает, что цена актива достигает слишком высоких значений и снижается желание трейдеров покупать. Перепроданность означает, что цена слишком низкая, поэтому продавцы не хотят продавать актив.
- Стратегия на пробой – безиндикаторный алгоритм, который имеет в основе уровни поддержки и сопротивления, однако использует их по-другому, чем в первой категории. Основной идеей является то, что рынок разворачивается, достигнув уровня поддержки или сопротивления.
Рассмотрим конкретные примеры существующих торговых стратегий:
- Red Dragon – трендовая система, работа которой основана на нескольких индикаторах: скользящие средние, Parabolic Sar и Awesome. Подходит для любых валютных пар, а также таймфреймов, начиная с H1.
- RSI-6 – индикаторный алгоритм, в котором используются Bollinger Bands и RSI. Лучше всего работает на временных промежутках М5 и М15, может использоваться для трейдинга любыми валютами.
- Свечной разворот – безиндикаторная система, основанная на анализе свечей на графике. Может применяться для любых таймфреймов и активов.
- SonicR – стратегия, в основе которой лежит единственный индикатор, скользящие средние. Применяется на 15-минутных таймфреймах, лучше всего подходит для валютных пар EUR/USD и AUD/JPY.
- Жаворонок – подходит для трейдеров, наиболее продуктивных в утренние часы. Используется для пары EUR/USD на таймфрейме H1. После анализа рынка необходимо выставить несколько отложенных ордеров и можно заниматься своими делами.
- Недельный тренд – система, которая отлично подойдет тем, для кого трейдинг не является основным занятием, так как открывается всего одна сделка в неделю. Это трендовая стратегия, которая подходит для таймфреймов D1 и H4 и валютной пары GBP/USD.
Надежные стратегии Форекс
Проведенные исследования среди большого числа успешных трейдеров показали, что каждый из них предпочитает разные торговые стратегии.
Согласно исследованию МОФТ, проведенному в 2022 году, среди 2400 респондентов выбор стратегий для трейдинга распределился следующим образом:
- 27% – интрадей трейдинг,
- 28% – позиционная торговля,
- 31% – свинг-трейдинг,
- 14% – скальпинговая стратегия.
Можно увидеть, что практически одинаковое число участников рынка придерживается трех основных торговых систем: интрадей, позиционной и свинг-трейдинга.
Это свидетельствует в пользу надежности этих стратегий и возможности получения достойной прибыли.
С точки зрения момента входа на рынок, больше половины трейдеров (54%) придерживаются трендовых стратегий, 31% – флэтовых систем и лишь 15% – контр-трендовых алгоритмов.
Для анализа данных в своих алгоритмах 39% респондентов применяют технический анализ, 33% – фундаментальный, а оставшиеся 28% – комбинированный.
На основе данного исследования можно сделать вывод, что наиболее доходными являются трендовые свинг-стратегии, которые основаны на техническом анализе.
Такие системы, как скальпинг и контр-трендовые стратегии не рекомендуется применять начинающим трейдерам. Для успешного использования таких систем необходим достаточный опыт торговли.
Опытные трейдеры также рекомендуют давать себе отдых от торговли на один день в неделю, даже если это является вашей работой и постоянным источником дохода.
Без отдыха вы будете терять силы, а вместе с ними концентрацию внимания и, как следствие, совершать ошибки. Ваша эффективность будет снижаться, а вместе с ней и ваша прибыль.
Как разработать собственную стратегию
Не обязательно начинать создавать свою торговую систему с нуля. К тому же сделать это начинающему трейдеру слишком сложно.
Поэтому за основу можно взять одну из торговых стратегий на бирже, разработанных более опытными трейдерами. Нужно выбрать алгоритм, максимально подходящий под ваши потребности.
Используя такой алгоритм в качестве базы, можно построить свою систему трейдинга, которая будет идеально соответствовать всем вашим требованиям.
Можно апробировать несколько вариантов торговых систем, чтобы понять, какой подход вам ближе. Для этого большинство брокеров предлагает использование демо счетов.
Перед началом создания собственного алгоритма нужно изучить рынок, посмотреть, как ведут себя те или иные активы.
Необходимо найти и выделить некоторые закономерности движения активов и изменения их цены. Именно эти закономерности и лягут в основу вашей стратегии.
Не менее важно определить, на каком типе анализа будет основываться алгоритм: техническом или фундаментальном. Можно также использовать комбинацию двух этих подходов.
Далее нужно определиться с временными промежутками, в которых вы можете торговать, и добавить этот элемент в вашу систему. Для кого-то больше подходит внутридневная торговля, для кого-то – сделки на несколько дней или недель.
Вне зависимости от выбранного стиля торговли и временных промежутков, необходимо определить для себя уровни, на которых будет устанавливаться Стоп Лосс и Тейк Профит.
Две эти опции помогут сохранить депозит и получить определенную прибыль, пусть и не максимальную, при наступлении негативных событий.
Также необходимо определиться с объемами позиций, то есть насколько крупные сделки вы готовы совершать.
Большинство брокеров дает возможность совершать сделки объемом, начиная с 0,1 лота. Конечно, на таком объеме невозможно получить много прибыли, зато в случае неудачи, потери также будут невелики.
Большие ставки – это всегда большой риск, об этом нужно помнить. Если готовы рисковать или уверены в своей позиции – можете выбирать большие объемы лотов.
И еще один не менее важный момент в торговом алгоритме – определение момента закрытия сделки. Здесь нужно определить, в какой момент закрытие позиции принесет вам максимальную прибыль.
Что еще нужно трейдеру для успешной торговли
Мы много говорили о подборе правильной торговой стратегии и четкого соблюдения всех ее правил.
Однако для успешной торговли нужно принять еще ряд важных решений. Одно их них – это выбор брокерской компании для открытия счета.
При выборе брокера нужно учесть несколько важных моментов:
- имеет ли компания лицензию и кем регулируется ее деятельность;
- какие спреды и комиссии предусмотрены за совершение сделок, пополнение счета и вывод средств;
- насколько быстро исполняются ордера;
- какие типы счетов предусмотрены, есть ли возможность открыть демо аккаунт или центовые счета;
- какие торговые платформы использует компания, знаете ли вы, как работать на этих платформах;
- есть ли возможности для обучения трейдингу у брокера, это включает в себя обучающие статьи, видео, вебинары и так далее.
Помимо выбора надежного брокера, нужно также изучить все нюансы работы с торговой платформой, на которой вы будете заниматься трейдингом.
Терминалы могут несколько отличаться друг от друга, иметь разный интерфейс, однако функции они выполняют одни и те же. Поэтому выбирать нужно то, что ближе и понятнее лично вам.
Опытные трейдеры рекомендуют всем, особенно новичкам, вести так называемый дневник трейдера. Записывать в него все ваши сделки за определенный промежуток времени (день, неделя, месяц).
Это поможет вам проанализировать вашу стратегию и увидеть какие-то недостатки или неточности, которые можно впоследствии исправить.
Не нужно гнаться сразу за высокими доходами, так как это подразумевает также высокие уровни риска. Без необходимых знаний и навыков вероятнее вы потеряете все вложенное, чем что-то заработаете.
Не пренебрегайте возможностью попробовать торговать на демо аккаунте или центовом счете. Так вы отточите свою стратегию, убедитесь в ее эффективности и будете более уверенно себя чувствовать, торгуя большими суммами.
Заключение
В этой статье мы рассмотрели, что такое торговая стратегия и для чего она нужна каждому трейдеру. Уже доказано и проверено, что без нее торговля не может быть успешной.
Существуют различные классификации торговых алгоритмов: в зависимости от временных интервалов торговли, от типа анализа, момента открытия сделок, технической составляющей и другие.
У каждой из систем имеются свои преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать при выборе.
Есть стратегии, которые в большей степени подходят для новичков, а есть те, торговать с которыми могут только опытные трейдеры.
Каждому трейдеру необходимо подобрать наиболее подходящую именно для него стратегию в соответствии с его характером, темпераментом, наличием свободных средств и времени.
Каким бы хорошим и прибыльными ни были стратегии, разработанные другими трейдерами, идеальным может стать только алгоритм, разработанный вами лично.
Можно не создавать стратегию с «нуля», а использовать в качестве основы уже готовый вариант.
Однако необходимо строго соблюдать все правила и принципы, заложенные в стратегии – это основной постулат для достижения успеха.
Назад к статьям
