Для некоторых трейдеров ожидание слишком утомительно. Они не могут часами ждать подходящего времени для совершения сделки. Им гораздо важнее быть «в моменте», получать адреналин от активного участия в процессе.
Если такие характеристики соответствуют вашему типу темперамента и складу характера, то эта статья для вас.
А если вас интересует, какие еще бывают торговые стратегии, каковы их плюсы и минусы, рекомендуем ознакомиться со статьей «Стратегии Форекс: для новичков и профессионалов».
Скальпинговая стратегия
Скальпинг – одна из разновидностей краткосрочных стратегий, притом самая краткосрочная из них.
Используя такую методику, трейдер совершает значительное число операций, каждая из которых открывается на короткий срок. Прибыль с каждой отдельной сделки очень невелика, однако по общей сумме сделок она может достигать приличных величин.
Такой алгоритм может использоваться как на самых коротких минутных таймфеймах, так и на более длинных М5 или М15. Также можно использовать несколько временных промежутков одновременно, чтобы увидеть более объективную картину.
На таймфрейме М1 очень много «шума», который не позволяет объективно оценить ситуацию на рынке. На таком коротком временном промежутке может быть много ложных сигналов.
Поэтому используются и другие таймфреймы, чтобы уменьшить уровень ценового шума. Например, на временном интервале М15 уже значительно меньше ложных сигналов и можно применять технический анализ.
В то же время при переходе на больший промежуток времени, например с М5 на М15, может происходить уменьшение доходности.
Также не рекомендуется делать анализ, используя только один индикатор. Такой анализ не будет объективным.
Для более точного анализа нужно совместно использовать разные индикаторы, например, скользящие средние и осцилляторы.
Так как времени для принятия решения у скальперов очень мало, им необходимо выработать четкий алгоритм действий. Для этого и применяется торговая система, которая включает в себя полный набор правил торговли.
При этом каждый трейдер должен иметь собственную систему, подходящую ему в соответствии с его предпочтениями, основными чертами характера, наличием времени для трейдинга и так далее.
Виды скальпинга
Скальпинговая стратегия включает в себя множество различных вариаций. Чтобы было проще в них разобраться, можно классифицировать их по различным основаниям.
В зависимости от временных интервалов и продолжительности сделок различают следующие виды:
- Высокочастотный скальпинг (HFT) – доступен только для автоматического трейдинга, совершение сделок происходит в доли секунд;
- Пипсовка – трейдинг ведется на минутном таймфрейме (М1), сделки совершаются в промежутке от нескольких секунд до 1 минуты;
- Среднесрочный трейдинг проводится на пятиминутном таймфрейме, позиции могут удерживаться от 5 до 15 минут;
- При консервативном скальпинге применяется таймфрейм М15, сделки могут открываться на срок вплоть до 30 минут.
В зависимости от выбранной торговой тактики скальпинг бывает следующих видов:
- Интуитивный – открытие позиций осуществляется без проведения какого-либо анализа, основываясь на интуиции и личном опыте трейдера;
- Индикаторный – противоположно вышеназванному варианту, решения об открытии и закрытии позиций принимаются после проведения анализа рынка с помощью технических индикаторов;
- Торговля коррелирующими активами – для торговли используется несколько активов, один из которых может оказывать влияние на стоимость другого. При этом один из активов может запаздывать, это и используют скальперы. Зачастую такая методика применяется для кросс-курсов.
- Использование нескольких таймфреймов позволяет увидеть более полную и объективную картину. Трейдер может использовать часовой временной интервал для анализа, а сделки открывать на таймфрейме М15.
- Фундаментальный алгоритм основывается на использовании выхода новостей. Здесь возможны варианты открытия сделок до выхода новости либо через несколько минут после.
- Трейдинг с использованием «стакана» – наиболее популярный вид среди скальперов. Используя стакан цен, как ориентир, трейдер видит потенциальное направление движения, то есть места, где сконцентрировано наибольшее число заявок.
По избранному стилю трейдинга скальпинговые стратегии бывают:
- Агрессивными – трейдер выбирает более высокие уровни риска вплоть до 5%;
- Консервативными – используется уровень риска в пределах от 0,5 до 2-3%.
Преимущества и недостатки
Как и любая методика, скальпинговая стратегия имеет как свои плюсы, так и минусы. Рассмотрим их подробнее.
Начнем с положительных сторон этой стратегии, к ним относятся следующие:
- Короткое время ожидания. Скальпер не проводит часы в ожидании удобного момента для открытия сделки. Он использует самые минимальные колебания цены и не ищет максимального подъема или спуска для открытия позиции.
- Высокая доходность. Открывая большое количество сделок, каждая из которых приносит небольшую прибыль в несколько пунктов, можно в итоге заработать приличную сумму. Некоторые трейдеры отмечают, что можно получать доход до 30% от первоначального депозита в день.
- Маленький размер депозита. Трейдеру не нужны большие суммы для того, чтобы начать торговать, в отличие от, например, долгосрочных стратегий. Можно вложить совершенно небольшую сумму и сделать приличную прибыль на ней.
- Быстрый результат. Уже в течение нескольких секунд или минут известен результат сделки и можно продолжать торговлю дальше. Не нужно беспокоиться, не спать ночами, думать, как повернется рынок завтра, только ловить момент здесь и сейчас.
- Приобретение опыта. За счет того, что при скальпинге совершается огромное количество сделок, трейдер приобретает опыт торговли быстрее, чем те, кто используют долгосрочные стратегии. Один месяц использования скальпинга приравнивается к году, а то и полутора годам применения долгосрочных стратегий.
Однако не все так гладко. Эта стратегия имеет также и свои отрицательные стороны:
- Высокие комиссии. Брокер берет комиссию с каждой совершенной сделки. Соответственно, чем больше сделок вы совершаете, тем больше совокупный размер комиссий, которые нужно уплатить.
- Высокий уровень нагрузки и стресса. Торговля с применением скальпинговой стратегии очень интенсивна и требует от трейдера максимальной концентрации. Это отнимает много энергии и сил, поэтому скальпингом невозможно заниматься на протяжении целого дня.
- Высокий уровень риска. Вместе с возможностью получения высокой прибыли, вы подвергаете свой депозит также максимально высокому риску. Скальпинг является, пожалуй, самой высокорисковой торговой методикой из всех существующих.
- Ограниченный выбор активов. Активы для скальпинга должны быть высоколиквидными и иметь высокую волатильность. В противном случае у них не будет тех самых нужных трейдеру частых колебаний стоимости. Также нужно выбирать активы с узкими спредами, чтобы размер комиссий не перекрывал всю полученную прибыль.
- Использование большого кредитного плеча. Трейдеры хотят максимизировать прибыль, но не всегда имеют для этого достаточное количество средств. Эту проблему решает использование кредитного плеча. Но в свою очередь, это способствует также повышению уровня риска. Можно потерять не только сумму одной сделки, но и всю сумму депозита.
Кому подойдет скальпинг
Проанализировав все особенности, плюсы и минусы скальпингового алгоритма, можно понять, что подходит он далеко не всем.
Начинающие трейдеры зачастую прибегают к этому виду трейдинга в надежде быстро получить высокую прибыль. Но на самом деле скальпинг не очень подходит новичкам.
Для того, чтобы действительно зарабатывать на скальпинге, сделки нельзя открывать, доверяясь только интуиции.
Для скальпинга очень важно глубокое понимание основ рынка Форекс, принципов, по которым он работает. Для этого нужно заняться изучением этой темы, в открытом доступе есть достаточно информации.
Можно также перед началом торговли на реальном счете попробовать свои силы на демо аккаунте. Посмотреть, будет ли получаться именно у вас применять такую стратегию.
Ведь одно дело – изучать теорию, и совсем другое дело – испытать все это на практике. Считается, что добиться реальных успехов в скальпинге могут лишь опытные трейдеры.
Также немаловажное значение играет ваше отношение к риску и стрессоустойчивость. Эта методика является самой рисковой, поэтому ваш азарт и готовность рискнуть своими деньгами решают многое.
Стрессоустойчивость и выносливость нужны, так как такой вид торговли является довольно изматывающим из-за высокой интенсивности.
Кроме того, для занятия скальпингом нужен определенный склад характера и тип темперамента. Трейдер должен быть достаточно активным и предпочитать агрессивный стиль торговли.
Такая стратегия точно не подойдет меланхоликам, они слишком осторожны в принятии решений и тяжело переносят потери.
Скальпинг в большей степени подходит сангвиникам и флегматикам, а также холерикам при условии наличия достаточного опыта торговли.
Холерики не любят ждать, поэтому для них важно видеть результат сразу. Сангвиники оптимистичны и активны, легко справляются с негативными ситуациями.
Флегматикам подходит любой стиль торговли, так как они хорошо владеют собой и своими эмоциями, не принимают поспешных решений под влиянием эмоций.
Сравнение с интрадэй трейдингом
Оба этих вида трейдинга относятся к краткосрочным стратегиям. В чем-то они имеют схожие черты, но имеют и немало различий.
При использовании внутридневной стратегии нужно ждать, пока сформируется тренд, искать фигуры. Иногда это ожидание может длиться несколько часов.
В отличие от этого в скальпинге не надо часами ждать подходящий момент, за время ожидания интрадэй трейдеров скальперы могут уже совершить несколько десятков сделок.
В среднем дэйтредер может производить от 5 до 10 сделок в течение одного торгового дня, в то время как скальпером совершается от 10 до 30 сделок за тот же период.
Однако сходством является то, что сделки не переносятся на следующий день приверженцами как одной, так и другой стратегий.
При этом для дэйтрейдеров доступен более широкий набор инструментов для анализа, существует большое количество разработанных методик для трейдинга внутри дня.
В отличие от этого скальперы не используют такое большое количество инструментов, применяя для анализа лишь несколько индикаторов.
Для дэйтрейдера очень важно определить движение тренда и открывать свои позиции именно с учетом тренда.
Для скальпера направление движения тренда не столь важно, его интересуют небольшие колебания цены любой направленности.
Однако и для тех, и других очень важно наличие четкого алгоритма с правилами, когда нужно открывать и закрывать позиции. Так как времени для принятия решений у них не так много, а у скальперов практически нет, строгое следование тактике очень выручает.
Наличие четкой стратегии и следование ее принципам помогает не принимать спонтанных и эмоциональных решений. Что в конечном итоге приводит к большим успехам, чем у тех трейдеров, торгующих бессистемно.
Риск-менеджмент
Для трейдеров, использующих скальпинговую стратегию, очень важно уметь работать с рисками и защищать свой депозит от них.
Для этого существует несколько правил, которые нужно соблюдать при совершении сделок.
Во-первых, нужно учитывать, что существует несколько видов рисков:
- Рыночный риск возникает, так как цена актива постоянно изменяется. При этом ее движение может пойти не в том направлении, в котором вы предполагали и открыли позицию. Учитывая этот вид риска, можно сократить возможные убытки.
- Валютный риск связан с тем, что курсы валют также подвержены изменениям. А они, в свою очередь, неизбежно влияют на изменение котировок в одну или другую сторону.
- Риски, связанные с брокерской компанией. Выбор брокера чрезвычайно важен, так как именно он является посредником между трейдером и биржей. От надежности и стабильной работы брокера во многом зависит ваш потенциальный доход или убытки, в случае если брокер окажется недобросовестным.
Во-вторых, при трейдинге необходимо использовать такие объемы лотов, которые не «сольют» ваш депозит за короткий срок. Есть определенный лимит, который может использоваться в одной сделке.
Необходимо рассчитывать максимальный объем лота, который может применяться для одной сделки. Но он не должен превышать 30% от общей суммы депозита. Однако для скальпинга, как правило, применяются намного меньшие объемы лотов.
При этом уровень допустимого риска должен составлять от 0,5% до 3%, хотя некоторые трейдеры применяют риск до 5%. Конечно, эти значения означают более агрессивный стиль торговли.
В-третьих, обязательно нужно устанавливать уровни Стоп Лосс и Тейк Профит. Используя функцию Стоп Лосс, можно даже открывать несколько сделок одновременно.
Таким образом, вы ограничите возможные убытки по сделкам, если цена актива неожиданно изменит направление под влиянием каких-либо факторов.
В-четвертых, для минимизации рисков нужно диверсифицировать портфель, и это относится не только к долгосрочным стратегиям. Точно также можно использовать различные инструменты и для краткосрочных алгоритмов.
Конечно, для скальперов это правило менее актуально, так как довольно сложно следить одновременно за графиками нескольких торговых инструментов. Однако его также следует взять его на заметку.
Индикаторы, используемые в скальпинге
Несмотря на то, что скальпинговая стратегия является весьма интенсивной, она все равно требует определенного анализа для принятия решения о совершении сделки.
Анализ проводится, как правило, с использованием технических индикаторов. Хотя их сигналы могут запаздывать по отношению к движению рынка, тем не менее уметь ими пользоваться нужно.
Для того, чтобы минимизировать ложные сигналы и запаздывания, можно совместно использовать разные индикаторы, которые дополняют и отфильтровывают показания друг друга.
Разница в применении индикаторов в скальпинге и других видах торговых стратегий состоит в том, что в первом случае они не используются конкретно для нахождения момента для входа в рынок.
Индикаторы помогают трейдеру скорее определить потенциал возможных сделок и определить диапазоны возможного совершения сделок. При этом в качестве ориентиров для открытия сделок скальперы используют скопления большого числа заявок в так называемом биржевом стакане.
Рассмотрим, какие именно индикаторы могут оказаться полезными скальперам в той или иной ситуации.
- Трендовые индикаторы показывают вероятность направления движения цены инструмента. Наиболее известным и популярным из этой группы являются скользящие средние. При этом в данной методике на график накладывается не одна и не три, а большое их количество.
2. Осцилляторы работают «на опережение», позволяя определить момент разворота движения цены. В этой группе индикаторов для целей скальпинга наиболее часто используется Стохастик. Однако во избежание получения ложных сигналов его лучше применять в тандеме с трендовыми индикаторами.
3. Полосы Боллинджера – индикатор, в основе которого лежат скользящие средние. Этот индикатор дает возможность определить, присутствует ли волатильность, и измерить ее уровень. Сужение этих полос свидетельствует о низком уровне волатильности, а расширение – о высоком.
Несмотря на рекомендацию использовать несколько индикаторов одновременно, делать это нужно разумно. Перепроверяя сигналы большим количеством инструментов, можно просто запутаться в их сигналах.
Для корректной работы достаточно использования двух-максимум трех индикаторов на одном графике. Тогда информация, которую их них можно извлечь, будет более объективной, но не слишком противоречивой.
Использование автоматической торговли при скальпинге
Вследствие высокой интенсивности скальпинговой торговли, для человека она может оказаться достаточно трудной как с физической, так и с психологической стороны.
В таком случае на помощь трейдеру могут прийти торговые роботы. Притом именно для скальпинга они подходят больше всего. Давайте разбираться, почему.
Торговые роботы – это компьютерные программы для автоматизации процесса трейдинга. При этом они бывают полностью автоматическими либо полуавтоматическими.
Полуавтоматические боты, их еще называют экспертными советниками, проводят анализ рынка по заданным параметрам и подают трейдеру сигнал на открытие или закрытие позиции.
Полностью автоматизированные программы проводят необходимый анализ, а также самостоятельно совершают сделки вместо трейдера.
При использовании скальпинговой стратегии роботы имеют ряд преимуществ перед человеком. Они не устают, не подвержены влиянию эмоций и стресса.
Более того, они способны проводить анализ больших объемов информации за считанные минуты.
Роботам доступен даже такой вид скальпинга, который человек вообще не может использовать в силу ограниченности своих физических возможностей. Это высокочастотная торговля, при которой сделки совершаются с огромной скоростью – в доли секунд.
Торговый бот действует по строго заложенному в него алгоритму. Это одновременно его преимущество, и его недостаток.
Плюс заключается в том, что бот строго следует правилам заложенной в его работу программы, не отступая от нее ни при каких обстоятельствах.
В то же время это его минус, так как он не способен гибко реагировать на изменяющиеся на рынке условия. Ситуация может измениться, а робот продолжит торговать в прежнем режиме.
Именно из-за этого опытные пользователи чаще используют экспертных советников, а не полностью автоматических ботов. Чтобы самостоятельно принимать решения о совершении сделок, получая от робота лишь сигналы.
Основные правила использования скальпинговой стратегии
При выборе стратегии скальпинга для трейдинга необходимо учитывать несколько важных принципов.
Активы для скальпинга должны быть высоколиквидными и иметь высокую волатильность. Скальперов интересуют любые колебания цены, даже самые незначительные, поэтому и инструменты нужно выбирать такие, цена которых постоянно изменяется.
Как правило, скальперы предпочитают торговать валютами, фьючерсами на сырьевые товары или индексы, а также криптовалютами и некоторыми видами акций.
Уделите внимание выбору посредника между вами и биржей – брокера. Для этого есть несколько причин:
- Не все брокеры разрешают использование скальпинговой стратегии. Возможно, это не будет прямо указано у них на сайте. Но вы увидите это по определенным ограничениям, которые вводят брокеры. Например, не учитывают прибыль со сделок длительностью менее 15 минут.
- У каждого брокера предусмотрены свои спреды и другие комиссии. При использовании скальпинга трейдера интересуют самые узкие спреды. Так как большой размер комиссий забирает немалую часть прибыли скальпера. Некоторые брокеры предоставляют трейдеру возможность использовать плавающие комиссии.
- Надежность брокера и стабильность его работы позволят вам не иметь проблем при совершении сделок, а также вводе или выводе средств. Выбирайте проверенные компании, зарекомендовавшие себя на рынке и имеющие хорошую репутацию.
Каким бы большим ни был соблазн, не рекомендуется открывать большие объемы лотов при применении этого торгового алгоритма.
Также необходимо хорошее понимание и опыт торговли выбранным инструментом. Вы должны понимать его специфику, при каких условиях он может изменяться, что на него влияет в большей степени и так далее.
Заключение
В этой статье мы познакомили вас с одним из самых популярных видов трейдинга – скальпингом. Эта стратегия является очень привлекательной, так как обещает высокую прибыль в короткие сроки.
Кроме того, скальпинговые стратегии могут использовать даже трейдеры, не имеющие крупных сумм на счете.
В то же время она несет в себе большие риски и другие недостатки, такие как эмоциональное выгорание трейдера, высокий размер комиссий и другие.
Для успешного использования такого алгоритма необходимо уметь контролировать риски и следовать разработанной тактике совершения сделок.
Некоторые трейдеры предпочитают более агрессивную торговлю, но такой высокий риск не всегда оправдывает себя.
При открытии позиций многие скальперы используют информацию из биржевого стакана, а не технический анализ. Хотя есть индикаторы, которые могут помочь проанализировать рынок.
Для того, чтобы немного облегчить такой интенсивный вид торговли трейдерам на помощь приходит использование специальных компьютерных программ – ботов. Они могут самостоятельно анализировать рынок и подавать сигналы к совершению сделок.
Рекомендуем
Методика заработка на Форекс: раскрываем секреты
Стратегии трейдинга на колебаниях Форекс: ТОП руководство
Назад к статьям
