Análisis de 5M del par EUR/USD.
El par de divisas EUR/USD también continuó su movimiento bajista el jueves. La volatilidad ha disminuido ligeramente después del lunes y el martes, pero en general sigue siendo aceptable. El dólar estadounidense subió por quinto día consecutivo, algo que no le sucedía desde hace mucho tiempo. Sin embargo, esta semana el destino ha favorecido a la divisa estadounidense. Ya hemos mencionado que casi todas las estadísticas macroeconómicas y todo el trasfondo fundamental estaban a favor del crecimiento del dólar estadounidense esta semana. Y el mercado no ignoró todos estos factores. De los informes negativos sólo podemos destacar el índice ISM de actividad empresarial en el sector manufacturero, que no alcanzó la previsión y se mantuvo por debajo de la «línea de flotación» de 50,0.
Así pues, la tendencia alcista ha terminado, y el precio sigue bajando. Por supuesto, hoy el dólar puede volver a estropear todo el panorama por el mercado laboral. Recordemos que el informe ADP nunca se correlaciona con las nóminas no agrícolas, por lo que no se puede juzgar a las nóminas no agrícolas por él. Hoy, la tasa de desempleo y las nóminas no agrícolas pueden ser de nuevo más débiles de lo previsto, lo que aumentará de nuevo las expectativas del mercado de un recorte de las tasas de la Fed del 0,5% en noviembre. Esto, a su vez, provocará una caída del dólar. Sin embargo, el dólar tampoco puede caer eternamente. Es hora de que construya «su tendencia».
No hay absolutamente nada que destacar de las señales de negociación del jueves, ya que durante el día el precio sólo se acercó una vez al nivel de 1,1006, pero no logró superarlo. Por lo tanto, no hubo señales para abrir operaciones. El índice ISM de actividad empresarial en el sector servicios se situó en un nivel alto, pero no fue suficiente para alcanzar 1,1006.
Informe COT:
El último informe COT es del 24 de septiembre. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales sigue siendo alcista durante mucho tiempo. El intento de los osos de entrar en su zona de superioridad ha fracasado estrepitosamente. La posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) disminuyó en el segundo semestre de 2023 y el primer semestre de 2024, mientras que la de los operadores comerciales (línea azul) aumentó. En este momento, los operadores profesionales vuelven a acumular posiciones largas.
Seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la divisa europea, y el análisis técnico nos dice que el precio se encuentra en zona de consolidación, es decir, en flat. El marco temporal semanal muestra que desde diciembre de 2022(!!!) el par se mueve entre los niveles de 1,0448 y 1,1274. Es decir, hemos pasado de un flat de 7 meses a un flat de 18 meses.
En este momento las líneas roja y azul se están alejando entre sí, lo que indica la acumulación de posiciones largas en la divisa europea. Sin embargo, dentro del flat, estos cambios no pueden ser la base de conclusiones a largo plazo. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial aumentó en 5,5 mil, y el número de posiciones cortas, en 3,5 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 2.000. La divisa europea aún tiene posibilidades de caer.
Recomendamos leer otros artículos del autor:
Análisis del par EUR/USD 1H.
Análisis del par EUR/USD. El 4 de octubre. El euro espera las Nonfarms, los expertos no creen que caiga por debajo del nivel 10.
Análisis del par GBP/USD. El 4 de octubre. La libra está cayendo con razón.
Recomendaciones para operar y análisis de las operaciones con el par GBP/USD para el 4 de octubre.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora el par todavía tiene posibilidades reales de completar la tendencia alcista sin fundamento, que dura 2 años. No tiene sentido siquiera hablar de razones fundamentales y macroeconómicas para una posible nueva caída del dólar, simplemente no existen. El análisis técnico también se ha vuelto a favor de la dirección sur. Por supuesto, la tendencia alcista de dos años todavía puede continuar durante algún tiempo por inercia, pero a medio plazo no esperamos otra cosa que una caída.
Para el 4 de octubre destacamos los siguientes niveles de negociación: 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, así como las líneas Senkou Span B (1,1141) y Kijun-sen (1,1108). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El viernes no hay eventos importantes programados en la Unión Europea, mientras que en Estados Unidos se publicarán los «informes de la semana»: las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo. Estos dos informes pueden revertir fácilmente todos los avances de la divisa estadounidense durante la semana en curso. Sin embargo, recordemos que estos informes han sido sistemáticamente peores que las previsiones durante los últimos 4-5 meses. Esto tampoco puede seguir así eternamente.....
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
