ในการวิเคราะห์ตลาดช่วงเช้า ฉันได้เน้นที่ระดับ 1.0497 และวางแผนการตัดสินใจการซื้อขายโดยรอบระดับนี้ มาวิเคราะห์กราฟ 5 นาทีเพื่อทบทวนกิจกรรมของตลาด การลดลงตามด้วยการทะลุที่ไม่สำเร็จที่ระดับนี้สร้างโอกาสในการเข้าซื้อในตำแหน่งยาว นำไปสู่การเพิ่มขึ้นมากกว่า 40 จุด มุมมองทางเทคนิคสำหรับครึ่งหลังของวันได้ถูกปรับปรุงข้อมูลแล้วในขณะนี้

การเปิดสถานะซื้อใน EUR/USD:

ข้อมูลยูโรโซนอ่อนแอดังที่คาดการณ์ไว้ทำให้เกิดการขายยูโรออกมาอีกครั้ง ข้อมูลบ่ายนี้เกี่ยวกับจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกและดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) สำหรับเดือนตุลาคมจะถูกประกาศออกมา การเพิ่มขึ้นของตัวเลขเหล่านี้ พร้อมทั้งความคิดเห็นเชิงรุกจาก Thomas Barkin เจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจจะนำไปสู่การขายยูโรอีกระลอกหนึ่ง

หากแนวโน้มขาลงยังคงมีอยู่ ฉันวางแผนที่จะดำเนินการใกล้กับจุดต่ำสุดใหม่ของเดือนที่ 1.0497 การไม่สามารถทะลุแนวรับในพื้นที่นี้อาจเป็นสัญญาณให้เพิ่มสถานะซื้อโดยหวังว่าราคาจะกลับไปที่ 1.0556 การทะลุระดับนี้และทดสอบอีกครั้งจะยืนยันโอกาสในการเข้าซื้อ โดยมีเป้าหมายที่ 1.0591 และ 1.0622 ซึ่งฉันวางแผนทำกำไร

หาก EUR/USD ปรับตัวลงต่อเนื่องและไม่มีการเคลื่อนไหวทางการตลาดใกล้กับ 1.0497 ในช่วงบ่าย แนวโน้มขาลงมีแนวโน้มจะถลำลึกลงไปอีก ในกรณีนี้ ฉันจะพิจารณาซื้อเมื่อไม่สามารถทะลุระดับแนวรับถัดไปที่ 1.0474 ได้ทันที สถานะซื้อล่วงหน้าจากการรีบาวด์วางแผนเริ่มจาก 1.0451 โดยมุ่งเน้นที่การแก้ไขในวัน 30-35 จุด

การเปิดสถานะขายใน EUR/USD:

หากคู่สกุลเงินขึ้นไป ผู้ขายจะมุ่งไปที่การป้องกันแนวต้านที่ 1.0556 การทะลุที่ไม่ผ่านหลังจากการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ จะสร้างโอกาสในการขายโดยมุ่งไปที่แนวรับที่ 1.0497 ที่ได้ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ การทะลุและยืนระดับต่ำกว่านี้ ตามด้วยการทดสอบจากด้านล่าง จะยืนยันการลดลงต่อไปสู่ระดับต่ำสุดของเดือนที่ 1.0474 ซึ่งจะเสริมถึงแนวโน้มขาลง เป้าหมายสุดท้ายสำหรับสถานะขายคือพื้นที่ 1.0451 ซึ่งฉันวางแผนทำกำไร

หาก EUR/USD ขยับขึ้นหลังการเปิดเผยข้อมูล และผู้เข้าตลาดเมินเฉยต่อความคิดเห็นของธนาคารกลาง ผู้ซื้ออาจพยายามเริ่มการแก้ไข ในสถานการณ์นี้ ฉันจะเลื่อนการขายไปที่แนวต้านถัดไปที่ 1.0591 ซึ่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สนับสนุนผู้ขาย ฉันยังวางแผนที่จะขายในระดับนี้เช่นกันแต่เฉพาะหลังจากการรวมไม่สำเร็จ การเปิดสถานะขายล่วงหน้าจากการรีบาวด์วางแผนเริ่มจาก 1.0622 โดยมุ่งเน้นที่การแก้ไขขาลง 30-35 จุด

รายงาน Commitments of Traders (COT) สำหรับวันที่ 5 พฤศจิกายน แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยในสถานะ Long และการลดลงอย่างมากในสถานะ Short อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้สะท้อนถึงชัยชนะของ Donald Trump ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาหรือการลดอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve เนื่องด้วยพัฒนาการล่าสุด ความกดดันสำหรับสินทรัพย์เสี่ยงน่าจะยังคงอยู่ โดยคาดว่าความต้องการดอลลาร์สหรัฐจะยังสูงอยู่ ตามรายงาน COT:

• สถานะ Long ของ non-commercial เพิ่มขึ้น 587 เป็น 159,900
• สถานะ Short ของ non-commercial ลดลง 28,064 เป็น 181,553

ซึ่งส่งผลให้มีการเพิ่มสุทธิในช่องว่างระหว่างสถานะ Long และ Short 1,193

สัญญาณดัชนี:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: การซื้อขายยังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันและ 50 วัน ซึ่งระบุถึงการลดลงที่ต่อเนื่องของคู่เงินนี้
• Bollinger Bands: ในกรณีที่มีการลดลง แนวรับจะอยู่ที่ขอบล่างของดัชนีใกล้กับ 1.0497

คำอธิบายดัชนี:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): ดัชนีแนวโน้มตามที่ใช้เพื่อทำให้ความผันผวนของราคาและเสียงรบกวนในตลาดเรียบง่ายขึ้น (ช่วงเวลา: 50, มาร์กด้วยสีเหลือง; 30, มาร์กด้วยสีเขียว)
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): ดัชนีโมเมนตัมที่วัดการบรรจบและศึกษาเชิงวิถีของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (EMA เร็ว: 12; EMA ช้า: 26; เส้นสัญญาณ: 9)
• Bollinger Bands: ดัชนีความผันผวนที่ชี้ให้เห็นถึงระดับแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้ (ช่วงเวลา: 20)
• ผู้ค้าทั่วไปที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: พวกเก็งกำไร เช่น นักเทรดรายบุคคล กองทุนเฮดจ์ และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อเก็งกำไร
• ตำแหน่งซื้อยาวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: รวมตำแหน่งซื้อยาวเปิดทั้งหมดของผู้ค้าทั่วไปที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
• ตำแหน่งขายสั้นที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: รวมตำแหน่งขายสั้นเปิดทั้งหมดของผู้ค้าทั่วไปที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
• ตำแหน่งสุทธิไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่งซื้อยาวและตำแหน่งขายสั้นที่ถือโดยผู้ค้าทั่วไปที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์