Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в среду показала довольно неплохое по силе падение, что хоть немного обнадеживает. Макроэкономический и фундаментальный фон отсутствовали в среду (если не брать в расчет абсолютно второстепенные события), поэтому падение произошло по чисто техническим причинам. Как видим, цена находится в данное время внутри восходящего канала и очень хорошо отрабатывает его границы. Наклон канала достаточно маленький, что говорит о слабости быков на рынке. На наш взгляд, рынок уже с большим запасом отработал все факторы падения американской валюты, поэтому пора начинать новый нисходящий тренд. Однако некоторое время по инерции цена может двигаться вверх. Рынок по-прежнему с большим удовольствием использует каждую возможность продать доллар, а на следующей неделе будут опубликованы важнейшие данные по рынку труда и безработице в США. Таким образом, пара еще может показать рост.

С технической точки зрения для преломления восходящего тренда требуется закрепление теперь ниже восходящего канала и ниже линий индикатора Ишимоку. То есть уже ниже уровня 1,1100 можно будет считать, что восходящий тренд завершен. Мы по-прежнему не видим, на основании чего европейская валюта может продолжать среднесрочный рост, если оба центральных банка снижают ставки параллельно.

Торговых сигналов в среду было несколько. Сначала цена сформировала два сигнала на покупку около уровня 1,1185, которые дублировали друг друга. Однако цена сумела пройти в верном направлении лишь 20 пунктов. Поэтому сделка могла закрыться в безубытке по Stop-Loss/ Далее последовал сигнал на продажу около того же уровня 1,1185, после чего цена опустилась к критической линии, около которой можно было закрывать сделку. Прибыль составила около 45 пунктов.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 17 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей». Попытка медведей перейти в зону собственного превосходства с треском провалилась. Нетто-позиция некоммерческих трейдеров (красная линия) снижалась во второй половине 2023 года и первой 2024, а коммерческих (синяя линия) – росла. В данное время профессиональные игроки вновь наращивают лонги.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года (!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. То есть из семимесячного флэта мы перешли в 18-месячный.

В данное время красная и синяя линии отдаляются друг от друга, что говорит о наращивании Long-позиций по евровалюте. Однако в рамках флэта такие изменения не могут быть основанием для долгосрочных выводов. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 10,5 тысячи, а количество шортов – выросло на 1,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 11,7 тысячи. Потенциал падения у евровалюты по-прежнему сохраняется.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 26 сентября. Важны ли темпы смягчения монетарной политики ФРС?

Обзор пары GBP/USD. 26 сентября. Новое «голубиное» заявление испугало рынок вновь.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 сентября.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара имеет реальные шансы завершить безосновательный восходящий тренд, который длится уже 2 года. Нет даже смысла говорить о фундаментальных и макроэкономических основаниях нового падения доллара – их попросту нет. Если быть точнее, то рынок «видит» только те новости, которые говорят ему продавать доллар. Время от времени случаются коррекции, но они не отменяют того факта, что евровалюта в целом растет и растет безосновательно.

На 26 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1096) и Киджун-сен (1,1149). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В четверг следует обратить внимание на американские отчеты по ВВП и заказам на товары длительного использования, а также на выступления Кристин Лагард и Джерома Пауэлла. Это четыре достаточно важных события, каждое из которых может спровоцировать реакцию рынка. Участники рынка, скорее всего, будут опять искать повод для продаж американской валюты.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.