Phân Tích EUR/USD Trong Khung Thời Gian 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục giao dịch trong phạm vi hẹp vào ngày thứ Hai – tuần thứ tư liên tiếp. Điều thú vị là đồng bảng Anh đang hình thành một đợt điều chỉnh tăng cùng lúc, điều này càng khẳng định quan điểm của chúng tôi về khả năng kháng cự mạnh mẽ của bảng Anh. Nói cách khác, trong điều kiện cơ bản và kinh tế vĩ mô tương tự, đồng bảng thường xuyên tăng và ít giảm hơn đồng euro.

Hôm qua, chỉ số PMI trong khu vực Eurozone đã cho thấy kết quả khá khác nhau. Mặc dù lĩnh vực dịch vụ ở Đức và EU đạt kết quả tích cực, nhưng lĩnh vực sản xuất lại một lần nữa suy giảm. Tình huống tương tự cũng xảy ra ở Mỹ, nơi lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng nhưng lĩnh vực sản xuất lại cho thấy sự suy giảm mới. Kết quả là, euro giao dịch một cách hợp lý vào ngày đầu tiên của tuần mà không có bất ngờ nào. Chỉ có những câu hỏi về đồng bảng, vốn tiếp tục giao dịch một cách không hợp lý.

Với EUR/USD, chúng ta vẫn đang chờ đợi pha giao dịch hẹp này kết thúc. Mặc dù không ai cấm việc mở giao dịch trong phạm vi hẹp này, nhưng các nhà giao dịch hiểu rõ bản chất của các chuyển động trong một phạm vi giá giới hạn. Trong khung thời gian 5 phút, rõ ràng là giá thường xuyên thay đổi hướng, mặc dù các tín hiệu giao dịch tốt thỉnh thoảng vẫn được hình thành.

Ví dụ, trong phiên giao dịch Châu Âu ngày hôm qua, giá đã bật lại nhiều lần từ đường Kijun-sen rất chính xác. Do đó, có thể mở các vị thế bán khống. Trong phiên giao dịch Mỹ, giá đã bật lại hai lần từ mức hỗ trợ gần nhất là 1.0485, điều này tạo ra tín hiệu để đóng các vị thế bán khống và mở các vị thế mua. Mặc dù lợi nhuận từ các vị thế mua còn hạn chế, nhưng cũng không thua lỗ, vì giá đã di chuyển đúng hướng ít nhất 20 điểm. Thứ Hai là một ngày giao dịch không biến động lớn, nhưng vẫn có thể thu được một số lợi nhuận.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất, ngày 10 tháng 12, cung cấp một cái nhìn rõ ràng về tâm lý thị trường. Như được minh họa ở trên, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng từ lâu, nhưng những người đặt cược vào sự giảm giá gần đây đã chiếm ưu thế. Hai tháng trước, số lượng vị thế bán mở của các nhà giao dịch chuyên nghiệp tăng mạnh, làm cho vị thế ròng trở nên âm lần đầu tiên sau một thời gian dài. Điều này cho thấy đồng euro hiện nay đang được bán nhiều hơn là được mua.

Chúng tôi vẫn chưa thấy các yếu tố cơ bản hỗ trợ cho việc đồng euro tăng giá, và phân tích kỹ thuật cho thấy giá đang trong vùng hợp nhất – về cơ bản, là một thị trường đi ngang. Trên khung thời gian hàng tuần, rõ ràng là kể từ tháng 12 năm 2022(!!!), cặp tiền này đã giao dịch trong khoảng từ 1.0448 đến 1.1274. Vì vậy, một sự giảm giá thêm vẫn có khả năng xảy ra hơn. Phá vỡ dưới mức 1.0448 sẽ mở ra lãnh thổ mới cho việc bán đồng euro.

Hai đường màu đỏ và xanh đã cắt và đổi vị trí của nhau, báo hiệu một xu hướng giảm giá trong thị trường. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng vị thế mua trong nhóm phi thương mại đã giảm 10.300, trong khi vị thế bán tăng 7.700. Kết quả là, vị thế ròng giảm thêm 18.000.

Phân Tích EUR/USD Theo Giờ

Trên khung thời gian theo giờ, cặp tiền hiện đang tiếp tục điều chỉnh và nằm trong kênh ngang dễ thấy. Như chúng tôi dự đoán, sự điều chỉnh là phức tạp và chậm. Chúng tôi vẫn cho rằng không có lý do nào cho một sự tăng trưởng đáng kể của đồng euro. Vì vậy, chúng tôi sẽ chờ sự điều chỉnh kết thúc và cặp tiền này trở lại xu hướng giảm về mức giá ngang bằng. Ví dụ, việc củng cố dưới mức 1.0460 sẽ là dấu hiệu của khả năng tiếp tục xu hướng giảm.

Đối với ngày 17 tháng 12, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau để giao dịch: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, cũng như các đường Senkou Span B (1.0545) và Kijun-sen (1.0524). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên đặt lệnh Stop Loss về hòa vốn sau khi giá di chuyển 15 pip theo hướng đúng. Điều này sẽ bảo vệ khỏi tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Tại khu vực Eurozone, không có sự kiện quan trọng nào được lên lịch ngoài một số chỉ số ZEW và IFO từ Đức. Chúng tôi xem dữ liệu này là thứ yếu. Tại Hoa Kỳ, các báo cáo về sản xuất công nghiệp và doanh số bán lẻ sẽ được công bố, điều này gây hứng thú hơn. Tuy nhiên, những báo cáo này có lẽ sẽ không kết thúc phạm vi dao động phẳng. Chúng tôi sẽ phải chờ cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang.

Giải thích hình minh họa:

• Các mức Hỗ trợ và Kháng cự (đường đỏ dày): Các khu vực chủ chốt nơi di chuyển giá có thể dừng lại. Không phải nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Các đường chỉ báo Ichimoku chuyển từ khung thời gian H4 sang biểu đồ giờ, đóng vai trò là các mức mạnh.
• Các mức Cực điểm (đường đỏ mỏng): Những điểm nơi giá trước đây đã bật lại. Chúng có thể phục vụ như nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường vàng: Đường xu hướng, kênh hoặc các hình mẫu kỹ thuật khác.
• Chỉ báo 1 trên Biểu đồ COT: Phản ánh kích thước vị trí ròng của mỗi danh mục nhà giao dịch.