Phân tích các giao dịch ngày thứ Năm

Biểu đồ 1H của EUR/USD

Cặp tiền tệ EUR/USD đã trải qua một đợt giảm mạnh vào thứ Năm, đánh dấu một mức giảm đáng kể vào ngày giao dịch đầu tiên của năm mới. Điều quan trọng cần lưu ý là không có yếu tố địa phương gây ra sự sụt giảm này vào ngày 2 tháng 1. Tuy nhiên, bối cảnh cơ bản trong suốt năm 2024 đã liên tục chỉ ra khả năng sụt giảm đáng kể của cả euro và bảng Anh, một kịch bản mà chúng tôi đã nhấn mạnh nhiều lần.

Khi năm mới bắt đầu, chúng ta thấy một xu hướng quen thuộc: euro đang giảm trong khi đô la đang tăng, và sự chuyển động này hoàn toàn hợp lý. Vào thứ Năm, ước tính lần hai cho chỉ số PMI sản xuất tại Đức, Khu vực đồng euro, và Hoa Kỳ đã được công bố. Tuy nhiên, các báo cáo này không phải là nguyên nhân gây ra sự sụt giảm mạnh của euro; kết quả của chúng không thực sự đáng kể, và các ước tính lần hai thường ít quan trọng hơn lần đầu tiên.

Thay vào đó, chúng tôi quan sát thấy sự tiếp tục của xu hướng đã bắt đầu từ tháng 9 năm 2024. Trong mùa lễ, thị trường đã tạm ngừng và cặp tiền tệ nằm trong kênh ngang trong vài tuần. Giờ đây, xu hướng giảm đó đã tiếp tục.

Biểu đồ 5M của EUR/USD

Trong khung thời gian 5 phút, một tín hiệu bán đã được hình thành gần như ngay đầu tiên của chuyển động vào thứ Năm. Giá đã phá vỡ xuống dưới phạm vi quan trọng 1.0334–1.0359 mà chúng tôi đã xác định trước đó. Sau đó, đồng euro dễ dàng vượt qua khu vực 1.0269–1.0277 và gần đạt mức 1.0223. Do đó, việc đóng các giao dịch bán tại bất kỳ điểm nào dưới 1.0269 sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể từ giao dịch này.

Chiến Lược Giao Dịch cho Thứ Sáu:

Trong khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD đã thoát ra khỏi "trạng thái phẳng kỳ nghỉ". Chúng tôi tin rằng sự suy giảm của đồng euro đã tiếp tục trong trung hạn, và cặp này hiện chỉ còn một bước nữa là đạt đến ngang bằng. Như trước đây, đồng euro dự kiến sẽ tiếp tục xu hướng suy giảm, được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản và kinh tế vĩ mô ủng hộ đồng đô la Mỹ.

Vào thứ Sáu, cặp này có thể bật lại từ phạm vi 1.0269–1.0277 và tiếp tục di chuyển xuống dưới. Một sự phá vỡ trên khu vực này sẽ chỉ ra một giai đoạn điều chỉnh có thể xảy ra.

Trong khung thời gian 5 phút, hãy chú ý các mức sau: 1.0269–1.0277, 1.0334–1.0359, 1.0433–1.0451, 1.0526, 1.0596, 1.0678, 1.0726–1.0733, 1.0797–1.0804, 1.0845–1.0851 và 1.0888–1.0896. Vào thứ Sáu, báo cáo đầu tiên tương đối quan trọng trong nhiều tuần - Chỉ số PMI Sản xuất ISM của Hoa Kỳ - sẽ được phát hành. Báo cáo này thực sự quan trọng, và chúng tôi đã quan sát thấy sự biến động cực mạnh trên thị trường vào ngày giao dịch đầu tiên của năm, điều này phù hợp với xu hướng chính.

Quy tắc Hệ Thống Giao Dịch Cốt Lõi:

1. Độ Mạnh Tín Hiệu: Thời gian tín hiệu hình thành càng ngắn (sự bật lại hoặc phá vỡ), tín hiệu càng mạnh.
2. Tín Hiệu Giả: Nếu hai hoặc nhiều giao dịch gần một mức dẫn đến tín hiệu giả, các tín hiệu tiếp theo từ mức đó nên bị bỏ qua.
3. Thị Trường Phẳng: Trong điều kiện phẳng, các cặp có thể tạo ra nhiều tín hiệu giả hoặc không có tín hiệu nào. Nên dừng giao dịch ngay từ những dấu hiệu đầu tiên của thị trường phẳng.
4. Giờ Giao Dịch: Mở các giao dịch từ khi bắt đầu phiên châu Âu đến giữa phiên Mỹ, sau đó đóng mọi giao dịch thủ công.
5. Tín Hiệu MACD: Trên khung thời gian hàng giờ, giao dịch tín hiệu MACD chỉ trong các thời kỳ có biến động tốt và xu hướng rõ ràng được xác nhận bởi các đường xu hướng hoặc kênh xu hướng.
6. Các Mức Gần Nhau: Nếu hai mức quá gần (khoảng 5–20 pip), hãy coi chúng như một khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự.
7. Stop Loss: Đặt Stop Loss ở mức hòa vốn sau khi giá di chuyển 15 pip theo hướng mong muốn.

Các Yếu Tố Chính của Biểu Đồ:

Các Mức Hỗ Trợ và Kháng Cự: Đây là các mức mục tiêu để mở hoặc đóng vị thế và cũng có thể phục vụ như điểm đặt lệnh Chốt Lời.

Đường Đỏ: Kênh hoặc đường xu hướng chỉ thị xu hướng hiện tại và hướng giao dịch ưu tiên.

Chỉ Báo MACD (14,22,3): Một chỉ số histogram và dòng tín hiệu được sử dụng như một nguồn bổ sung cho các tín hiệu giao dịch.

Các Sự Kiện và Báo Cáo Quan Trọng: Được tìm thấy trong lịch kinh tế, chúng có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến biến động giá. Cần thận trọng hoặc thoát khỏi thị trường trong lúc chúng được phát hành để tránh các đảo chiều mạnh.

Các người mới bắt đầu giao dịch ngoại hối nên nhớ rằng không phải tất cả các giao dịch đều sẽ có lợi nhuận. Phát triển một chiến lược rõ ràng và thực hành quản lý tài chính đúng đắn là điều cần thiết cho sự thành công trong giao dịch dài hạn.